Uk equity equity trading

Traders University Mechanics of a Foreign Stock Transaction A Mecânica de um Passeio de Transações de Ações no Exterior descreve as opções que os investidores desejam investir em ações denominadas em moedas diferentes da sua moeda doméstica base. Este passeio tenta explicar essas abordagens alternativas e também mostra o impacto do risco cambial em transações que podem ser feitas no exterior. Tempo de Execução: 17 Minutos Contratos de Diferença (CFDs) Os investidores que usam Contratos de Diferença ou CFDs estão tomando decisões quase idênticas aos que usam ações ordinárias de uma empresa. Os CFDs devem refletir o desempenho do preço da ação subjacente se ele vai para cima ou para baixo. Há, no entanto, algumas diferenças importantes que nós revelamos neste Tour Contratos para Diferença. Compare o impacto do tratamento tributário, alavancagem e comissões cobradas entre a negociação regular de títulos e o tratamento de CFDs. Tempo de execução: 12 minutos Melhor execução O que acontece com as suas encomendas de estoque e de opções depois de entrar no comércio da estação de trabalho Trader Nesta turnê, ilustramos a mecânica do Interactive Brokers SmartRouter SM e demonstramos suas capacidades. Explicamos que o Grupo de Auditoria de Transações (TAG) realizou uma análise independente e determinou que a qualidade de execução das ordens dos clientes do IBs é significativamente melhor do que a indústria como um todo. Os melhores preços de execução se traduzem em economia de custos adicionais para os clientes do IBs. Você também obterá uma visão da lógica de estoque e opção de combinação de roteamento de pedidos. Tempo de execução: 14 minutos O otimizador de impostos do IC Otimizador de impostos permite aos clientes combinar lotes específicos diariamente, mas não pára por aí. Ele também fornece sete metodologias de correspondência de lote e permite aos clientes executar em tempo real e se cenários para ver o impacto de cada método em ganhos e perdas de capital. Tempo de execução: 23 minutos Aplicativo do calendário de comerciantes Tenha o cronograma completo de feriados e datas de caducidade para todos os tipos de ativos em todas as trocas ao redor do globo na ponta dos dedos - com o IBs 2017 International Trading Calendar. Eleja para ver os feriados e as datas de validade na vista mensal ou em Lista. Toque em uma data na vista Mensal para ver esses dias a lista completa de feriados e expirações. Veja apenas o que lhe interessa na visualização Lista, que compreende um catálogo abrangente de itens de lista expansíveis e flexíveis que facilitam a busca do que você precisa. Obtenha o App - iOS Only Options Calculator App A Calculadora de preços de opções é uma aplicação gratuita que permite aos usuários preços de opções usando uma análise de tipo what-if. A calculadora permite aos usuários inserir o preço subjacente de uma segurança, o preço impressionante de uma opção, o número de dias para a expiração e outros insumos necessários. A saída exibe não apenas o preço teórico para ambas as chamadas e coloca usando esses pressupostos, mas também a matriz de valores grego associados para cada lado da equação. Use a calculadora para fazer alterações em qualquer um dos campos de entrada para saber o impacto no preço de uma opção. Obtenha o App - iOS Apenas Traders University Courses App Interactive Brokers A Traders University oferece uma série de cursos de treinamento de vídeo baseados em produtos para ajudá-lo a entender melhor a mecânica e as considerações sobre o comércio de produtos populares. Os tópicos incluem variáveis ​​de preços de opções e os gregos, a mecânica de estoque de venda a descoberto e os conceitos por trás da análise técnica, os fundamentos do mercado de futuros e da taxa de juros e o que torna a troca de moeda diferente dos outros tipos de investimento. Obtenha o Widget da Calculadora de Preços das Opções do App - iOS Only O Widget da Calculadora do Preço das Opções é uma ferramenta gratuita para download que permite que os usuários avaliem as opções usando uma análise do tipo what-if. A calculadora permite aos usuários inserir o preço subjacente de uma segurança, o preço impressionante de uma opção, o número de dias para a expiração e outros insumos necessários. A saída exibe não apenas o preço teórico para ambas as chamadas e coloca usando esses pressupostos, mas também a matriz de valores grego associados para cada lado da equação. Use a calculadora para fazer alterações em qualquer um dos campos de entrada para saber o impacto no preço de uma opção. Eu li o Contrato do Usuário e gostaria de assistir o tutorial. Widget Estratégias de Opções O Widget Estratégias de Opções permite aos investidores visualizar os perfis de lucro e perda de uma série de combinações de opções que podem ajudar na compreensão da opção e da negociação de ações. O Widget é uma ferramenta gratuita para download e pode ser usado por investidores que desejam entender melhor como usar opções e combinações de opções para especular sobre um título subjacente ou se proteger contra um movimento adverso em uma segurança que atualmente possuem. O usuário pode selecionar uma série de menus suspensos para isolar movimentos de alta ou baixa no preço de um título subjacente ou pode selecionar uma estratégia que talvez se beneficie com um período de crescimento ou queda de mercado ou volatilidade específica de segurança. Eu li o Contrato do Usuário e gostaria de assistir o tutorial. Probability Lab O Laboratório de Probabilidade SM oferece uma maneira prática de pensar em opções sem a matemática complicada. Use o Laboratório de Probabilidade para analisar a distribuição de probabilidade dos mercados, o que mostra o que o mercado acredita são as chances de que determinados resultados ocorram. Ajuste com base na sua própria previsão. Eu li o Contrato do Usuário e gostaria de assistir o tutorial. Glossário de comerciantes O glossário dos comerciantes só está disponível a partir de um computador desktop. Trocas em todo o mundo América do Norte Ásia-Pacífico IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. O Portfolio Analyst TM e o IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma visita de cópia, theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes em nossa página de Avisos e Disclaimers - revelação de interações interactivas. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte Interactivebrokersinterest. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma cópia, visite a publicação de documentos interactivos. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir empréstimos para financiar operações de câmbio. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. ENTRADAS DE CORRETORES INTERATIVOS A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interativa BRICADORES INTERATIVOS CANADÁ INC. É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de títulos e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder novos montantes. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. Interactivebrokers. ca CORRETORES INTERATIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INOFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INOFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in CORRETORES INTERATIVOS TÍTULOS JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Escritório: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp CORRETORES INTERATIVOS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR interactivebrokers. hkA Guia de Opções Negociadas Abrir uma Conta de Demonstração de Negociação de Ações no IG Index Explore os mercados de negociação de ações, CFD e Forex com uma conta gratuita de demonstração. Comprar vender com dinheiro fofo Aprender sem risco para capital Testes de instalação estratégias de negociação Com apoio em suporte ao vivo apoio Aviso de risco. As perdas podem exceder o depósito inicial no mercado de Forex Forex e não é adequado para comerciantes inexperientes. Página inicial O que é uma opção negociada Uma opção negociada é um instrumento financeiro negociável que concede a seu proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a preço fixo dentro de um prazo prescrito. Os comerciantes utilizam dois tipos de opções negociadas Chamadas e colocações. As opções de chamada conferem o direito, mas não a obrigação, de comprar ações a um preço fixo (e se você for otimista de uma ação específica, é o que você pode comprar). As opções de compra, por outro lado, conferem o direito, mas não a obrigação, de vender ações a um preço fixo, ou seja, você comprará estas se você tiver uma baixa das ações subjacentes. (Comprar chamadas e colocar FTSE está coberto em outra seção). As Opções de Contrato de Opção Negociada são negociadas em contratos, ou lotes, cada uma representando 1.000 ações do título subjacente. Se, portanto, se está tentando estabelecer o custo de um contrato de opção individual, um leva o preço (normalmente citado em pence) e o multiplica em mil. Assim, uma chamada do Corp X 1050, com um preço de 67p, custará 163670 por contrato. Os comerciantes devem notar que as empresas ocasionalmente reorganizam sua estrutura de capital, por meio de questões de direitos, divisões de ações, etc., e isso pode afetar o tamanho do contrato de opção, então sempre verifique com seu corretor primeiro. Opções Datas de validade: Cada opção de compra de ações tem uma data de vencimento predeterminada e a próxima data de validade será de três meses depois, etc. Em qualquer momento, qualquer opção de equivalência patrimonial terá contratos com três datas de caducidade diferentes, sendo o mais distante de nove meses. Uma opção terá um dos seguintes ciclos de caducidade: janeiro, abril, julho, outubro fevereiro, maio, agosto, novembro março, junho, setembro, dezembro. É importante saber que quando um contrato expira outro é criado: assim, quando um O contrato de fevereiro expira um novo para novembro é criado. Opções Negociadas Preço Exercício: Este é o preço pelo qual o titular da opção tem o direito de comprar ou vender a parcela subjacente e é fixado pela LIFFE de acordo com a seguinte escala. Os leitores devem observar que os preços apresentados acima são preços médios. Na negociação real você receberá dois preços, a oferta e a oferta. A oferta é o preço ao qual você pode vender, e a oferta é o preço que você terá que pagar. Por exemplo, a oferta oferecida na chamada XYZ em julho de 550 pode ser expressa em 48-52. In-the-money ou out-of-the-money Se um preço de exercício da opção estiver perto do preço atual da ação, é dito estar no dinheiro. Se o preço de exercício for muito maior do que o preço atual da ação (no caso de chamadas) ou muito menor (no caso de puts), é dito fora do dinheiro. Se, no caso de uma chamada, o preço de exercício for muito inferior ao preço da ação (e muito maior no caso de uma colocação), então a opção é referida como sendo no dinheiro. Como os preços das opções são decididos Existem vários fatores que têm influência determinante no preço de uma opção, principalmente: o preço das ações subjacentes. Tempo de expiração. Volatilidade. Dividendos. Taxa de juros. O preço das ações subjacentes é crucial, pois determina se a opção possui algum valor intrínseco. Por exemplo, se o preço de exercício da opção for 550p e o preço da ação for 500p, a opção será de valor intrínseco de 50p. Se acharmos que a opção tem um preço de 75p, diríamos que a opção, além dos 50p de valor intrínseco, também tem 25p de valor de tempo. Quanto maior o tempo restante para expirar, maior será o valor da quantidade de tempo contida na opção. Isso ocorre porque há uma maior oportunidade para que o preço da ação se mova. Nos casos em que o preço de exercício da opção é superior ao preço atual da ação, o valor total da opção premium é o valor do tempo. Quão volátil são as ações subjacentes terá um grande impacto no valor de uma opção 8211 quanto mais volátil for a ação, mais caro será a opção. A razão para isso é que se um preço da ação provavelmente se mova muito, então é mais provável que ganhe dinheiro para o titular da opção. Por outro lado, as ações silenciosas têm prémios mais baixos, uma vez que são menos propensos a se mudar. Como os preços das ações geralmente caem pelo valor do dividendo quando as ações passam por ex-dividendo, isso deve ser levado em consideração ao definir o preço da opção. As taxas de juros influenciam os preços das opções, mas seu efeito é bastante insignificante. Como as opções negociadas podem ser usadas Geralmente falando, as opções tendem a ser usadas por um dos três motivos: por pura especulação. Com o objetivo de lucrar com um aumento ou queda antecipado em uma ação ou índice. Como seguro contra uma queda em uma participação ou no FTSE. Como um método para melhorar o retorno do portfólio one8217s. Como faço para trocar opções. Se você é um especulador, as chances são de que você estará comprando chamadas ou poupando um movimento na ação ou no índice subjacente. Suponhamos, por exemplo, que você acredite que o Corp X. provavelmente aumentará de 565p para 600p nos próximos três meses. Em vez de comprar as ações ordinárias, você pode estar tentado a comprar uma opção de chamada que será rentável se a participação se comportar da maneira que você antecipa. Opções de chamada Então, o que você pode fazer Um curso de ação seria comprar a opção de compra de 500 de julho, com preço de 87p. Se, no momento da expiração, as ações estiverem em 600p, a opção valerá 100p, o que, contra um preço de compra de 87p, representaria um lucro de 15. Se você tivesse comprado as ações ordinárias em 565p e vendido em 600p, o retorno seria Tem sido um mero 6. É claro que a beleza da opção reside no fato de que você não é obrigado a mantê-lo até o momento em que expira 8211 se as ações forem movidas conforme antecipado antes do prazo de validade, então a opção pode ser vendida com lucro, E isso seria mais atraente, pois o preço da opção provavelmente ainda refletiria algum valor de tempo. Agora vamos alterar o resultado percebido. Suponha que, chegando a expiração, as ações da Corp X tenham avançado para 700p. A opção de compra comprada para 87p vale agora 200p, com um lucro de 130 se alguém simplesmente tivesse comprado as ações em 565p, o lucro seria de 135p ou 24. Para ilustrar com mais clareza: Comparação entre compra de ações e opções Compra de capital Comprar 1.000 XYZ compartilha 565p Custo 1635,650 Como você pode ver, não só o custo de compra das ações ordinárias é significativamente maior, o retorno é muito menor. No entanto, neste ponto, provavelmente é sábio lembrar os riscos envolvidos. Se o preço da ação da Corp X deve recuar em vez de avançar na medida em que, chegando o prazo de validade, as ações estejam em 500p, a opção pelo qual você pagou 87p (ou 163870) agora não vale a pena, enquanto que as ações da XYZ que você poderia ter comprado Perdeu apenas 11 de seu valor. Se você tivesse antecipado esse resultado, você poderia considerar comprar uma opção de venda. Opções de colocação Uma opção de venda é o que você vai comprar se for sua intenção lucrar com uma queda no preço ou índice de ações. Voltando ao nosso exemplo da Corp X. - se, com o preço da ação em 565p, você pensou que as ações provavelmente retornariam para 500p nos próximos três meses, então um curso de ação seria comprar uma venda. Se você comprou o 550 de julho para 35p e as ações subjacentes ficaram em 500p no vencimento, sua opção valeria 50p, obtendo lucro de 43. Se assumirmos, por outro lado, que você estava detindo ações ordinárias na XYZ e , Ao invés de comprar as put, você vendeu seu estoque que você recomprou em 500p, poderíamos dizer que você fez um lucro de 50p em sua transação de ações, ou 9. Claramente, comprar o put foi a melhor opção neste caso. Cobertura com opções: pode ser o caso de você possuir uma quantidade substancial de estoque XYZ e está sentado em um bom lucro após uma corrida forte. Nesta situação, você pode querer proteger seu lucro comprando itens contra sua participação no XYZ. Se você possuir 10.000 ações XYZ, você pode optar por proteger essa posição através da compra de 10 contratos de julho de 550 colocados em 35p. O que pode acontecer Se as ações forem 550p ou superior no final, a opção expirará sem valor. Se as ações estiverem abaixo de 515p no final do prazo, a colocação retornará um lucro, e por isso podemos afirmar com confiança que através da compra das put você bloqueou um preço de venda de 515p para suas ações. Opções de escrita Para escrever uma opção é vender uma opção que você ainda não possui. Ao contrário das ações ordinárias, não há entrega física de opções, então, uma vez que você vendeu, não há nada a ser entregue ao mercado. No entanto, as opções de escrita possuem certas obrigações. Se você escrever uma chamada em uma ação, você efetivamente concorda em vendê-la a um preço fixo no futuro. Por outro lado, se você escrever uma colocação, aceita a obrigação de comprar as ações subjacentes a um preço fixo. Além disso, a redação de opções exige que você traga garantias com seu corretor que é mantido como margem. E a quantidade de margem que você deve depositar será pelo menos o mínimo estipulado pela troca. Esta margem é recalculada diariamente e, como conseqüência, você terá que depositar mais do que o requerido inicialmente pela maioria dos corretores. Por que escrever opções Talvez o principal uso das chamadas escritas seja melhorar o retorno do portfólio one8217s. Se você armazenar 10.000 ações na Corp X, você pode decidir que, com as ações na 565p, você ficaria feliz em vendê-las se elas avançassem para 600p. Ao invés de apenas esperar que as ações alcancem esse preço, você poderia escrever uma chamada contra o seu estoque com um preço de exercício de 600p, concordando assim em vender suas ações no mercado a um preço de 600p se as ações estiverem em ou acima desse nível No final do prazo. Em troca de concordar em vender a este nível, você aceita uma certa quantidade de opção premium, neste caso 34p. Comparação entre venda de ações e chamadas de escritura Compra de capital Comprar 1.000 ações XYZ 565p Custo 1635,650 Podemos ver, portanto, que a venda das chamadas deu ao acionista um retorno extra de 6, uma vez que as ações subiram para 600p. Este método de venda de chamadas contra ações já realizadas é conhecido como escrita coberta. Qual é a diferença entre o FTSE e as opções de equidade Existem várias diferenças cruciais entre equidade e opções de índice com as quais os comerciantes devem estar familiarizados. As opções de equidade negociam em ciclos de três meses, enquanto as opções de FTSE são feitas em ciclos mensais para os três meses mais próximos, e depois trimestralmente. As opções FTSE são contratos de diferenças, uma vez que não há ativos subjacentes. O que isso significa é que, se você tiver uma opção de compra de 5.000 e, com o FTSE em 5.600, você decide exercer sua opção, você terá a diferença entre 5.000 e 5.600. Como o FTSE negocia em 16310 por ponto, isso significa que você obteria 1636 mil. Pode-se trocar chamadas e colocar em FTSE e opções de equidade, e também pode-se escrever opções em ambos. As opções de negociação FTSE são potencialmente mais arriscadas do que as opções de negociação de ações por causa da volatilidade dos índices. Isto é especialmente verdadeiro se você pretende escrever opções FTSE, onde as mudanças no preço podem ser dramáticas e aumenta bastante a margem. Os comerciantes também devem estar conscientes de que existem dois tipos de opções FTSE, européias e americanas. A principal diferença entre os dois é que as opções de estilo americano podem ser exercidas em qualquer dia útil até o dia de validade inclusive, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia do caducidade. Essas opções também têm preços de exibição diferentes: greve de estilo americano em incrementos de 50 pontos, nos níveis de 100, 150 pontos, e. 5,500, 5,550, 5,600, 5,650, 5,700, etc. As opções de estilo europeu também atingem incrementos de 50 pontos, mas 5,475, 5,525, 5,575, 5,625 etc. Quão arriscadas são opções negociadas Se você é um comprador de opções, seu risco é Finito, uma vez que sua perda potencial é limitada ao valor que você pagou pelas suas chamadas. Embora seja óbvio que a razão pela qual trocamos opções é ganhar dinheiro, os comerciantes devem ter em mente que: são altamente voláteis. Eles têm uma vida finita 8211 assim que você comprou sua opção, o relógio está marcando, contra você. Não deve, por razões acima mencionadas, investir mais em opções negociadas do que você pode perder. Escritores de opções devem estar conscientes de que podem perder muito mais do que seu investimento inicial se, em particular, optarem por escrever chamadas nus, exceto sem os compartilhamentos subjacentes. Digamos, por exemplo, que, quando a Corp X chegou a 650p, sentiu que funcionou suficientemente longe e vendeu 10 contratos das 700 chamadas para 40p, sem antes ter as ações subjacentes. No entanto, de repente XYZ vai se fundir com a ABC e as ações estão negociando em 900p. As chamadas que você vendeu para 40p agora valem pelo menos 200p, dando-lhe uma perda de 16316.000 no comércio. Não é uma posição muito atraente para estar. Fundamentalmente, deve ser lembrado que as opções negociadas são inerentemente arriscadas, pois você não possui qualquer segurança subjacente. Com o valor do tempo sendo finito, à medida que as opções se aproximam expira, o valor da opção pode ser altamente orientado, mas no final da validade, a opção negociada torna-se inútil. Com tipos e estratégias de opções mais complicados, os comerciantes podem perder mais do que seu investimento inicial. Como tal, os derivativos de negociação não são adequados para comerciantes novos ou inexperientes. A Bolsa de Valores de Londres Derivativos oferece às empresas empresas novas e produtos inovadores, ao lado de nosso mercado internacional líder de Débitos Depositários Russos, Index e Dividendos. Também operamos um modelo de livro de encomendas vinculado com Oslo B248rs para oferecer liquidez norueguesa do mercado primário e oferecemos negociação de futuros e opções sobre o índice do Reino Unido e derivativos de ações individuais, incluindo o índice FTSE 100 e o índice FTSE Super Liquid. As facilidades de negociação incluem: um mercado na tela apoiado por fabricantes de mercado, nosso serviço de Relatório de Comércio, onde os membros podem reportar negócios em contratos listados e sob medida. O mercado é sustentado pelo reconhecido e robusto e ultra-rápido mecanismo de correspondência SOLA169. Os membros se beneficiam de cruzamentos entre geografias e tipos de produtos através de uma clara, LCH Clearnet Limited Stock amp. DR Derivatives London Stock Exchange Derivatives oferece negociação em uma variedade de opções de ações e futuros que cobrem os seguintes mercados: International Orderbook Depositary Receipts, Norwegian shares E partes do Reino Unido. Para obter uma lista completa dos nossos produtos derivados, clique aqui.